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两支精选个股分析，四季度有望迎来超预期爆发
2020-09-15 21:50:31行业龙头 1066人已围观
9 月 15 日机构关注精选：
①欣旺达：拖后腿业务四季度有望迎来“翻身仗”，这家锂电池板块“黑马”有望迎来超预期；
②美亚柏科：抢先布局近期火热的“零信任”方向，收入集中四季度，这家小公司迎机构强关注。
主题一
拖后腿业务四季度有望迎来“翻身仗”，这家锂电池板块“黑马”有望迎来超预期
从格局来看，市场上优质动力电池产能稀缺。随着补贴降低，落后产能逐步出清，具备技术和成本优势的企业最终胜出。看好欣旺达成为部分车厂的二供、三供。
欣旺达主业为消费电子，近年发力动力电池板块，但是由于动力电池海外订单一直没有释放，造成公司持续亏损。
根据机构研报，展望四季度，雷诺日产项目量产在即，公司动力电池板块拐点到来，目前存较大预期差。
动力电池业务方面，在市场开拓上，雷诺-日产联盟之外，吉利、东风柳汽等客户供货。同时公司与欧美、亚洲高端汽车厂商建立合作关系，并在多个市场主流车型上与客户建立联合同步开发机制。
公司未来 6 年将为上述车企超过 150 万辆电动汽车提供动力电池，随着产能逐步释放，叠加动力电池需求逐步放量，公司后续有望成为动力黑马。
风险提示：海外市场开拓不及预期、消费电池需求不及预期。
主题二
抢先布局近期火热的“零信任”方向，收入集中四季度，这家小公司迎机构强关注
9 月 14 日，美亚柏科接受多家机构电话调研，参与机构包括高毅资产、上投摩根、淡水泉、交银施罗德基金等多家大牌机构。
零信任概念最近火热，零信任体系分为安全、可信、合规，安全是传统项目，比如防火墙之类，可信合规为应用系统相关的软件平台，比如认证系统、审计系统、权限分配系统等，美亚主要做零信任总集成。
目前美亚柏科已落地行业内第一个零信任相关大数据项目，美亚产品占一半左右，另一半集成其他产品。
公司在调研中透露，公司主要收入集中在下半年尤其是第四季度，上半年公司的新签合同高于往年，保持了持续增长的趋势。公司指出，目前上半年看，涉及现代化社会治理的网络安全及公共安全相关的大数据智能化业务、网络空间安全产品的客户需求和投入都好于往年，整体市场需求向好。
除了好的方面，公司也提示了风险，风险是新签合同订单和收入确认集中在下半年特别是第四季度，以及今年疫情带来的相关工作延缓，带来的潜在的收入确认时点的不确定和波动风险。
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