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结构性,风险和机会并存
2020-09-15 00:03:23评论 1293人已围观
周五的盘面,机构帮了老乡的忙,都Q3出朗的光伏消电,把指数继续杀跌的气氛暂时截断了。
这就是现在市场幽态的现状-机构玩机构的,老乡玩老乡的,各自有各自的锚定,你的丧事就是我的喜事。在不存在“整体”的群体行为模式下,市场既不存在系统性风险,更没有系统性机会。
大家关心的“指数”,其实真的没啥用,它的波动都是被动响应这种生态结构。老乡折腾的厉害了,流动性扰动大了,机构也会趁机做做分化,弃弱留强,这样指数会向下突然栽一下,栽完了,两类资金就继续“各玩各的”,没人管指数怎不赚钱交个朋友么走了。
这种生态下,结构性风险和结构性机会才是大家需要更关注的。
周五,机构已经有带往Q3业绩明确的细分品种上,比如光伏、消电上,做结构性调仓。这种动向如果持续下去,Q3业绩没有确定性改善的品种,还是要继续阴跌的。
反过来说,大量机构都拥挤到这些确定性板块上,把图弄好了,又会反过来吸引一部分交易性资金过来凑热闹,波动放大后又会有反噬的现象出现,过后你会发现,这些板块的“向上突破”也是半句话的正确,向上肯定是向上了,突破却没有实质突破,只能算在箱体上沿的波折前进。
说到底,这两类结构性风险,都是在“针对”交易风格的资金的。
无论高位低位,你越想通过短线交易吃点小肉,越容易丢点小肉,同时交易节奏会越来越乱,最后动作走型,在某个地方“恰好”(其实是命中注定)踩了坨狗屎,把亏损彻底扩大了。
机会和风险,从来就是互生的。
只要三架马车区域继续维持这种“龙头横,小弟杀”的估值消化过程,后排股的资金就会慢慢挤压出来,场外游离资金会慢慢变多,等低位创的老乡再被揍个鼻青脸肿,彻底抛弃这块,也游离出来了,这两股“非主流"资金合流到一起,就很有可能会搞事情了。
垃圾创的炒作,是摸了监管层的老虎屁股了,熊孩子打爸爸的脸,爹当然一耳光还回来了,但孩子还是自家的,打完了还要安抚,只要别在鼓捣垃圾股了,再起来什么主题性板块,监管大概率都不会太管了
这个主题性的东西到底在哪里,什么时候会出现,我猜不到,非主流资金在场外聚集到一定程度了,给点什么屁刺激都可能出现,所以它和逻辑无关,只关乎于资金层面。所以,真想鼓捣弹性,不如好好冷静一下,别急着每天动来动去,想一想我上边说的这些话。
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